【公示】台山市中医院2024年度预算方案

发布时间：2024/01/31 16:16

支出预算明细表
编制：	台山市中医院	所属年份：2024
行号	科目名称	本年度预算支出	支出占收入比	备注
行号	科目名称	本年度预算支出	支出占收入比	备注
1	支出总合计	351170279.37
2	一、财政支出	4000000.00	1.17%
3	财政项目支出	4000000.00
4	二、人员经费	142093000.00	41.42%
5	（一）、工资福利费用	101023000.00	29.45%
6	1、基本工资	29440000.00	8.58%	职工1950万元、临工994万
7	2、津贴补贴	60000.00	0.02%	护龄补贴
8	3、伙食补助费	1680000.00	0.49%
9	4、绩效工资	69843000.00	20.36%
10	其中：（1）基础绩效	18850000.00	5.50%
11	（2）奖励性绩效	50993000.00	14.87%
12	其中： ①奖励性绩效工资考核奖	42000000.00	12.24%
13	②年终绩效考核奖		0.00%
14	③夜班绩效	3500000.00	1.02%
15	④加班绩效	600000.00	0.17%
16	⑤外勤绩效	900000.00	0.26%
17	⑥临时工作补助	23000.00	0.01%
18	⑦管理绩效	3500000.00	1.02%
19	⑧司机班绩效	110000.00	0.03%
20	⑨医共体绩效	360000.00	0.10%
21	⑩其他		0.00%
22	（二）机关事业单位基本养老保险缴费	10120000.00	2.95%
23	（三）职业年金缴费	3680000.00	1.07%
24	（四）职工基本医疗保险费	4740000.00	1.38%
25	（五）其他社会保障缴费	540000.00	0.16%	工伤、失业、生育险
26	（六）住房公积金	8310000.00	2.42%
27	（七）医疗费	200000.00	0.06%	职工、退休人员医疗报销
28	（八）其他工资福利费用	8850000.00	2.58%
29	其中： 1、住房维修基金	8700000.00	2.54%
30	2、编外长期聘用人员工资	150000.00	0.04%
31	其他		0.00%
32	（九）对个人和家庭的补助	4630000.00	1.35%
33	1、离休费		0.00%
34	2、退休费	3610000.00	1.05%
35	3、退职（役）费		0.00%
36	4、抚恤金	400000.00	0.12%
37	5、生活补助（安家费、遗属补助）	620000.00	0.18%
38	6、救济费		0.00%
39	7、医疗费补助		0.00%
40	8、助学金		0.00%
41	9、奖励金		0.00%
42	10、其他对个人和家庭的补助费用		0.00%
43	三、商品和服务费用	173677221.00	50.63%
44	（一）办公费	1500000.00	0.44%
45	（二）印刷费	250000.00	0.07%
46	（三）咨询费	10000.00	0.00%
47	（四）手续费	520000.00	0.15%
48	（五）水费	710000.00	0.21%
49	（六）电费	3300000.00	0.96%
50	（七）邮电费	220000.00	0.06%
51	（八）取暖费		0.00%
52	（九）物业管理费	4198200.00	1.22%
53	1、清洁费	3350000.00	0.98%
54	2、绿化费	188000.00	0.05%
55	3、除四害费	10200.00	0.00%
56	4、医疗垃圾处理费	650000.00	0.19%
57	5、其他		0.00%
58	（十）差旅费	180000.00	0.05%
59	（十一）因公出国（境）费用		0.00%
60	（十二）维修（护）费	6100000.00	1.78%
61	1、土地、房屋及构筑物维修（护）费	800000.00	0.23%	基建维修
62	2、通用设备维修（护）费	600000.00	0.17%	空调、电脑、电梯维修
63	3、专用设备维修（护）费	2500000.00	0.73%	医疗设备维修
64	4、文物和陈列品维修（护）费		0.00%
65	5、图书、档案维修（护）费		0.00%
66	6、家具、用具、装具及动植物维修（护）费	1400000.00	0.41%	家具、门窗、监控维修
67	7、网络信息系统运行与维护费	800000.00	0.23%
68	（十三）租赁费	13200.00	0.00%
69	（十四）会议费	3000.00	0.00%
70	（十五）培训费	800000.00	0.23%	医生进修16人，学费16万元、住宿费29.25万元；大型义诊3次15万元；护理进修8人，学费2万元、住宿费5.5万元；其他学术培训费10万元
71	（十六）公务接待费	20000.00	0.01%
72	（十七）专用材料费	151210821.00	44.08%
73	1、药品费	95200821.00	27.75%
74	（1）西药费	73886921.00	21.54%
75	（2）中草药	21313900.00	6.21%
76	（3）自制药		0.00%
77	（4）义诊扶贫药品		0.00%
78	（5）其他		0.00%
79	2、卫生材料费	55000000.00	16.03%
80	3、低值易耗品费	1010000.00	0.29%
81	4、其他材料费		0.00%
82	（十八）被装购置费		0.00%
83	（十九）专用燃料费		0.00%
84	（二十）劳务费	2000000.00	0.58%	柔性人才费用
85	（二十一）委托业务费	400000.00	0.12%
86	（二十二）工会经费	1200000.00	0.35%
87	（二十三）福利费		0.00%
88	（二十四）公务用车运行维护费	522000.00	0.15%
89	1、燃料费	360000.00	0.10%
90	2、维修费	100000.00	0.03%
91	3、保险费	62000.00	0.02%
92	4、其他		0.00%
93	（二十五）其他交通费用	60000.00	0.02%
94	（二十六）税金及附加费用	30000.00	0.01%
95	（二十七）宣传费、会员费、体检早餐	450000.00	0.13%
96	四、固定资产折旧费	25663289.19	7.48%
97	房屋及建筑物	3873289.19	1.13%
98	专用设备	19500000.00	5.68%
99	通用设备	2200000.00	0.64%
100	图书、档案		0.00%
101	家具、用具及装具	90000.00	0.03%
102	五、无形资产摊销费	1376769.18	0.40%
103	土地使用权	765563.40	0.22%
104	软件	611205.78	0.18%
105	其他无形资产		0.00%
106	六、计提专用基金	330000.00	0.10%
107	医疗风险金	330000.00	0.10%	医疗责任险25万元
108	七、资产处置费用	4030000.00	1.17%
109	（一）其他费用		0.00%
110	1、利息费用	4030000.00	1.17%
111	2、坏账损失		0.00%
112	3、罚没费用		0.00%
113	4、现金资产捐赠		0.00%
114	其他		0.00%
115	合计		0.00%
116	收支差额	524945.52