2015年度台山市博物馆决算公开

目       录

第一部分   台山市博物馆概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   台山市博物馆2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   台山市博物馆2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   台山市博物馆概况

（一）部门主要职责

台山市博物馆是国有地方综合性博物馆，主要职责：负责对文物、标本的收集、整理和安全保护工作；开展对社会流散文物的调查征集及馆藏文物、地方民俗、地方历史和华侨文化的研究；举办各类陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用；配合上级部门做好文物普查、考古勘探及文物维修等工作；协助其他文物保护单位进行相关资料的征集、整理及展览制作等工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为台山市博物馆，无下属单位。全馆人员编制8个，实际人数（财政统发）8人。管理人员：正馆长1人，副馆长1人；职称分布：馆员2人，助理馆员2人，管理员1人。退休人员5人。

    聘用人员6人：业务3人，门卫2人、清洁工1人。

第二部分  台山市博物馆2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门： 台山市博物馆                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：台山市博物馆                                                   单位：万元 

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 台山市博物馆                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：2015年本部门没有政府性基金预算，所以决算为0。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分   台山市博物馆2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市博物馆2015年度总收入129.01万元，其中本年收入129.01万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入129.01万元，比上年决算数减少25.93万元，下降16.74%。主要原因：一是行政运行经费增加0.21万元，二是博物馆经费减少29.97万元，三是事业单位离退休费增加2.46万元，住房公积金增加1.37万元。

2．其他收入0万元，比上年决算数减少4.8万元，下降480 %。主要原因：2014年房屋出租收入4.8万元，2015年没有出租房屋。

（二）年度支出总体情况

台山市博物馆2015年度总支出129.01万元，其中本年支出129.01万元。具体情况如下：

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出95.1万元，占74%，其中：工资福利支出64.36万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴；对个人和家庭的补助25.82万元，主要用于医疗养老保险、退休人员工资；商品和服务支出4.92万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修费等。项目支出决算33.91万元，占26%，主要用于临工工资11万元、二楼展厅装修工程8.2万元、购置水晶板托架1.71万元、展览及下乡巡展7万元、文物征集6万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

台山市博物馆2015年度财政拨款收入合计129.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入129.01万元，比年初预算数增加32.12万元，增长33.15%；主要原因是基本支出收入95.1万元比年初预算88.89万元增加6.21万元，项目收入33.91万元比年初预算8万元增加25.91万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。

（二）2015年度财政拨款支出说明

台山市博物馆2015年度财政拨款支出合计129.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出129.01万元，比年初预算数增加32.12万元，增长33.15 %；主要原因是基本支出收入95.1万元比年初预算88.89万元增加6.21万元，项目收入33.91万元比年初预算8万元增加25.91万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市博物馆2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.52万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.52万元。

公务用车购置及运行维护费

2015年台山市博物馆购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.14万元，增长36.84%。其中：公务接待费支出决算增加0.14万元，增长36.84%。公务接待费支出增加的主要原因是举办展览开幕式的接待人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.52万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.52万元，是因为4月份接待参加《法治文化——新会台山“白沙茅龙笔”书法作品展》展览开幕式的新会、台山嘉宾57人，费用0.36万元；剩余费用0.16万元主要用于下乡调查费和业务接待费用。四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出2.75万元，比上年增加0.22万元，增长8%。

（二）政府采购支出情况说明

无

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、 一般公务用车0辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是（无）；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。（无）

（2） 部门决算中项目绩效自评结果。（无）

（3） 重点项目绩效评价报告。（无）

（4）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（无）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。